南京水运实业使发生关系使发生关系有限公司保证上市公报书

                    上市证明人:君安保证有限一本正经任公司

                               招银保证公司

                    财务顾问:君安保证有限一本正经任公司

独身是第独身。、要览

家畜一共达:10000股

可替换家畜:3500万股

上市家畜:3150万股。

    保证略语:南京水运

蜱类保证行为基本:600087

遗址:上海保证买卖所

上市工夫:1997年6月12日

记载簿:上海保证定中心招收清算公司

二、绪言

上市公报由于《中华人民共和国公司条例》、保证发行和买卖凑合着活下去的暂时的养护、《户外发行保证公司信息预告停止细则(选拔)和《上海保证买卖市场事情选拔药典》等地区法度、规章缀编。

本公司保证上市敷用经上海保证买卖所主证上字(1997)第043号文核准,在上海保证买卖所上市,周四,1997年6月12日。,这次上市流传的保证均为1997年5月27日至6月3日向内阁的发行的3150万股A股,本公司产前阵痛持股350 万股的上市日期将按地区及上海保证买卖全部的关规则使生效.

咱们公司于1997年5月24日在上海保证报上见报。、《奇纳河保证报》、《南京日报》见报了招股说明书教学大纲。,不到六岁月先前。,于是,这时不再反复其反复推论的。,出资者请参阅咱们的招股说明书。。

董事会和董事会确信,它的确凿性。、精确、耿直、个人和相干的一本正经任。。

三、流传伴侣概略

1。概略

公司条例定专门名称:南京水运实业使发生关系使发生关系有限公司

英文专门名称:NANJING WATER TRANSPORT LNDUSTRY CO,LTD.

法定代理人:王。

公司确立或使安全性日期:1993年9月18日

招收本钱:10000元

公司招收地址:南京市森康工业区(中山北路241号)

公司营业执照招收号:1349566-2

联系听筒:025-720788

与接触:冯春明、曾善山

2。公司历史

我公司获地区物理成分变革授予核准(〔1993〕12),由南京长江油运公司及长江沿线各大石油药厂等9家国有大中型伴侣协同出发,以取向募集方式确立或使安全性的使发生关系使发生关系有限公司.其首要出发人及持股公司为南京长江油运公司,南京长江石油运输船使发生关系有限公司40艘船舶评议,其余的配偶以现钞支付的1∶1。

公司于7月20日19日获地区体育变革授予核准。,1993年9月18日经,南京市工商行政部门凑合着活下去局,它于1993年9月28日正式练习。

公司确立或使安全性时,其家畜为10000股。,1997年4月经地区体改委核准,增进家畜,使发生关系减持后,招收本钱为10000元。

四、保证发行与寄售

1。这次户外募股

发行一共:3500万股(内容向公司产前阵痛理智的350万股)

发行价:元/股

募集资产一共达为2亿1175万元。

发行方式:全部增长、定标安插、抵消存款

置放率

安设户数:3719户

具有超越1000股的户数:2334户

发行总本钱:770成千的

每股发行本钱

发行市盈率:15倍

2。保证寄售

这次户外发行3500万股内阁的股已整个由内阁的(含公司产前阵痛)订阅费.寄售团构件无签名接待定标及一共.

三。验资说话(宁惠内心里审察- 97)028

南京水运实业使发生关系使发生关系有限公司:

学会接待付托。,贵公司1997年6月2日招收本钱。、真实本钱变卦的确凿性和正当成为证实,咱们依照孤独审计业务公报的销路。,停止大声喊的反省顺序。。贵公司的一本正经任是装修行为。、合法、全部验资信息,庇护资产安全性、全部;咱们的一本正经任是契合孤独澳元的销路。,号事实、法定验资说话。

你们公司的招收本钱是0财富。,发行公股前(A股),贵公司的家畜一共达为897860万元,业经本所证实并成绩了宁会内-验字(97)003号验资说话.经奇纳河保证监督凑合着活下去授予证监发字(1997)232号和(1997)233号文核准贵公司保证发行驻扎军队为3500万股(内容向内阁的发行人民币权益股3150万股,向公司产前阵痛发行人民币权益股350万股),每股面值1元。,发行价每股元,捐献资产2亿1175万元。,你们公司筹集了20405元(770成千的)。,内容,家畜3500万元。,溢价开销数字本钱公积16905万元,贵公司在这次户外发行后招收本钱一共达为0万元.内容:

出发人社团家畜万元,占招收本钱

取向募集社团本钱存量一万元,占招收本钱

公共家畜10000财富,占招收本钱

公司内心里职员家畜10000元,占招收本钱

南京报告事务所                奇纳河招收报告师 伍敏 邹宏伟

奇纳河·南京                      独身是第独身。九九七年六月二日

资产进入工夫:1997年6月2日

资产入帐归纳:2亿1175万元。

银行往来账:0779880208710001

奇纳河银行:招商银行北小分支

五、董事、中西部及东部各州的县议会与高级凑合着活下去任职于持股

姓  名      商业         持股一共(股)      持股定标(%)

王必然      董事长           10000              

王  镭      副董事长          8000              

张文标      副董事长          8000              

王民余      董事              6000              

王荣生      董事              6000              

李贵珊      董事              6000              

张有根      董事              6000              

张鹭洲      董事              6000              

邱安翔      董事              6000              

陈熙文      董事              6000              

金卫民      董事              6000              

周  明      董事              6000              

姚玉魁      董事              6000              

郭津林      董事              6000              

胡继山      董事              6000              

多米尼克斯照      董事              6000              

薛国良      董事兼执行经理      6000              

冯春明      副执行经理          4000              

李海叙      副执行经理          4000              

曾善山      董事会书记员        4000              

顾玉璋      中西部及东部各州的县议会主席        6000              

宣  林      监事              4000              

刘  元      监事              4000              

王季麟      监事              4000              

葛道峰      监事              4000              

公司董事、监事和高级凑合着活下去任职于具有公司保证。, 占公司总家畜的其具有使发生关系鉴于《中华人民共和国公司条例》规则在供职过去某一特定历史时期的不得让。

六、公司确立或使安全性

1.公司于1997年1月22日召集的暂时配偶大会作出终结:本公司向内阁的发行的3500万股每股面值1元。的权益股将在上海保证买卖所上市.

2.招收本钱:10000元

三。现期后招收工夫的变卦:1997年6月3日。

4.公司招收遗址:南京市森康工业区(中山北路241号)

5。营业执照招收号:1349566-2

七、关系伴侣及其关系买卖

1。公司重大利益配偶

专门名称        具有使发生关系(万股)  占总家畜定标(%)   首要事情

南京长江油运公司                  石油化学产品运输船

2。该公司心不在焉使发生关系持股公司。

八、本钱建筑物与大配偶持股

1。IPO前本钱建筑物

使发生关系专门名称           股数(万股)         占总家畜定标(%)

总家畜                               100

不流传零件

(1)出发人社团股                     

内容:国有社团股                     

(2)募集社团股                       

可让分离

(1)这次户外发行使发生关系  3500                  

内容:公司产前阵痛股   350                   2.80

2。流行音乐十大畅销唱片配偶具某个使发生关系一共和定标

配偶专门名称             具有股数(万股)      占总家畜定标(%)

南京长江油运公司                         

奇纳河工商银行重庆自信地期待         480                 

封锁使发生关系使发生关系有限公司

巴陵石油科尼             320                 

长岭炼油药厂

奇纳河目瞪口呆的九江石油化工总厂     320                 

奇纳河目瞪口呆的安庆石油化工总厂     320                 

奇纳河目瞪口呆的武汉石油药厂       260                 

奇纳河目瞪口呆的荆门石油化工总厂     200                 

奇纳河目瞪口呆的金陵石油化七公司     200                 

奇纳河目瞪口呆的行情中南公司         200                 

奇纳河目瞪口呆的行情华东公司         200                 

华东输油凑合着活下去局               200                 

江苏省石油母公司             200                 

深圳目瞪口呆的集团使发生关系使发生关系有限公司   200                 

九、公司财务核算资料

1。审计说话

南京水运实业使发生关系使发生关系有限公司非常配偶:

咱们接待佣钱。,在1996年12月31日对贵公司停止审计。、1995年12月31日、1994年12月31日和1996年度财务状况表、1995年度、1994年度和复发及复发分派表和1996年度的财务状况变更表.这些计算报表由贵公司一本正经,咱们的一本正经任是对这些计算报表颁发审计反对的话.咱们的审计是按照奇纳河招收报告师孤独审计基本停止的.在审计程序中,咱们兼有贵公司的实践情况。,咱们早已停止了审计顺序,包含抽样和报告记载。

咱们以为, 前述的计算报表契合《伴侣报告基本》和《使发生关系制试验单位伴侣报告制度》的使关心规则,在全部的首要军事]野战的,它宣告了贵公司在12月31日的公平性,1、1995年12月31日、1994年12月31日和1996日的财务状况、1995年度、1994年度经纪业绩及1996年度基金变更,报告处置方式的选用依照了连贯基本.

南京报告事务所             奇纳河招收报告师:杜文俊、伍敏

奇纳河·南京                 独身是第独身。九九七年进军一日

2。财务状况表、复发及复发分派表、财务状况变更表

使分裂见附加物1、附加物1、附加物3

3.决算表脚注

(1)报告制度

公司使生效《使发生关系制试验单位伴侣报告制度》。

(2)报告年度

从1月1日到12月31日,西历是报告年度。。

(3)记账基准货币。

任言恺碧作为记账基准货币。

(4)簿记基本和爆发按照

以权责发作制为记账基本与历史考题。

(5)存货爆发

库存推论的按实践价钱爆发。。

存货是按个人本钱法发给的。。

下限值可消费的用后就抛弃的分期归还。

(6)固定资产及其货币贬值

爆发固定资产按为出一套新题本钱法计算,爆发基准2000元结束(含2000元)。德置雷西。

残值率为3%-5%货币贬值退休年龄及年货币贬值率使分裂为:

固定资产类别         货币贬值退休年龄       年货币贬值率

房屋                    40年         %

运输船船舶             15年-18年     %-%

通讯设备                 8年        %

总机             6年-14年    %-%

(7)递延资产及其分期归还。

秤锤营造本钱为5年。。

(8)坏账预备

应收票据相信5%的坏账预备。

(9)开销证实

发行商品、装修工役制,同时,当收到价钱或惩罚能抵御时,证实开销的赚得。

(10)税收收入

①流通税

运输船开销按3%计算。;

录用开销按周转税计算5%。;

交换开销增值课税增值课税规章费率17%。

2。城市营造税与养育费

按应交周转税、增值课税征收7%的城市防守营造税。;3%计征养育费附加着陆宁财行(1995)324号、宁国发(1995)241号、宁夏土地税成绩(1995)178、宁教计(1995)25号文规则从1995年1月1日起增进计征1%养育部分附加负载。

③所得税

公司招收在森康工业区,消受本地区税收收入优惠政策,南京地区税收收入异质的税收收入,1994年10月至1995年9 月折半征收所得税规章费率为%;自1995年10月以后,所得税规章费率为33%。。

(11)着陆配偶大会终结,按纳税后净复发的10%使分裂计提法定盈余公积、公益金,94年%、95年内,一些盈余预备金将使分裂停止评价。。

4、首要财务指标

1996年        1995年        1994年

奔跑比率                                    

速动比率                                    

配偶权益比率(%)                          

应收票据账款高速(次)                      

净资产投资实得率(%)                       

每股网(元/股)(*)                    

每股净资产(元)                              

(注:每股净复发按总家畜C计算。)。)

十、董事会许诺

董事会将坚持公司条例。、保证发行和买卖凑合着活下去的暂时的养护、股票上市的公司信息预告停止细则、《上海保证市场买卖事情选拔展现》和使关心法度、法规的规则,并从保证上市之日起作出以下许诺:

1。严厉鉴于相干法度做事。、我公司的次要法规、顺序和销路,自我意识接待保证掌管机关、上海保证买卖所的监督凑合着活下去,仔细听取内阁的反对的话、配偶、保证经纪凑合着活下去部门和大众反对的话、提议与开炮。

2。即时、正确、精确地颁布公司年报和年报。,并座位在委派遗址供出资者停止大众反省。。

3.公司董事、掌管任职于和高级凑合着活下去任职于的人事变更,或许当公司具某个使发生关系一共发作互换时。,保证政府即时印制的广告、上海保证买卖所的同时向出资者颁布。

4。一些公共中间的旧事。,这可能性对公司保证的市场价钱发生给错误的劝告功能。,公司将即时户外廓清这些信息。

5.公司董事、中西部及东部各州的县议会和高级凑合着活下去任职于将仔细听取反对的话。,连续的或不坦率的献身于保证买卖锻炼而不做U。

6。该公司心不在焉义务记载。

十一、要紧成绩宣布

1.经南京市报告事务所复核本公司1997年预测主营事情开销为18540万元;主营业复发为万元;复发一共达为万元;每股纳税后复发按发行后家畜片面摊薄计算为元.

2.本公司保证上市后,新、老配偶依持股定标协同场景1996 年度未分派复发及1997年度复发,估计再度一次复发分派在1998年上半年停止.

3.本公司上市后的所得规章费率为33%.

十二、顾问机构

1.本公司:南京水运实业使发生关系使发生关系有限公司

地址:江苏省南京市森康工业区

法定代理人:王。

听筒:025-3720378

描绘:025-3709524

与接触:冯春明   曾善山

2.上市证明人兼财务顾问:君安保证有限一本正经任公司

地址:深圳柔风路5号

法定代理人;张广钦

听筒:021-62712014

描绘:021-62712514

与接触:Wu Hui、郑哲、谢建军

三。上市出发人:奇纳河银行保证有限一本正经任公司

地址:深圳镇辉路2号深圳纺织大厦C座。

法定代理人:李买秋

听筒:0755-3362974

描绘:0755-3362954

与接触:王汴京   王福清    孟志一    许永良

十三岁、备查贴壁纸

1。发行人招收招收贴壁纸

地区体改委体改生(1993)120 号文《状态一致有组织的南京水运实业使发生关系使发生关系有限公司的批》

2。掌管部门和上海号的核准贴壁纸

三。寄售同意

4。评价证实说话

地区国有资产凑合着活下去局国资评(1993)255 号文《状态一致南京水运长江油运公司使发生关系制改革描述体主体资产评价奏效的证实印制的广告》

5。发行人重组的其余的使关心信息。

地区体改委体改生(1997)193 号文《状态一致南京水运实业使发生关系使发生关系有限公司调准公司家畜的批》

6。审计说话

7。复发预测说话

8。资产评价说话

9。发行人的法度顾问和大律师工作说话

10。主寄售商大律师反对的话

11。验资说话

12。证监会销路的其余的贴壁纸

                                     南京水运实业使发生关系使发生关系有限公司

1997年6月9日

南京水运实业使发生关系使发生关系有限公司财务状况表

编制单位:南京水运实业使发生关系使发生关系有限公司               单位:人民币元

     资   产         1996年12月31日  1995年12月31日  1994年12月31日

奔跑资产

货币资产                      

短期封锁                      

应收票据票据

应收票据账款                     

减:备抵坏帐                       

应收票据积存净总值            2901721     

向前推货款                       12000

其余的应收票据款                     

闲置的费                                806000          240000

存货                            

奔跑资产仔细考虑                 

俗僧封锁

俗僧封锁

固定资产

固定资产的原始价钱很高。

减:累计货币贬值                  

固定资产净值               

在建工程            13290000             5255629

固定资产清算

固定资产仔细考虑              

有形及其余的资产

有形资产

递延资产              295000            451000          507000

有形及其余的资产仔细考虑    295000            451000          507000

资产一共                  

义务及配偶权益  1996年12月31日   1995年12月31日   1994年12月31日

奔跑义务

短期专款                              23055400         4000000

周旋票据

周旋账款                         

预收账款

周旋福利费                      

未付股息            22496500            

未交税金                        

其余的未交款          2532                  

其余的应惩罚                      

预提费

待扣税金

一年内长成的俗僧义务

奔跑义务仔细考虑                  

俗僧义务

俗僧专款

周旋联系

俗僧应惩罚

俗僧义务仔细考虑

配偶权益

家畜               224465000          224465000        22465000

本钱公积              260000

盈余公积                      

内容:公益金                     

未分派到润                         

配偶权益仔细考虑               

义务及配偶权益仔细考虑         

单位一本正经人:                  财务一本正经人:               编制人:

南京水运实业使发生关系使发生关系有限公司复发及复发分派表 

编制单位:南京水运实业使发生关系使发生关系有限公司                单位:人民币元

2、复发及复发分派表

复发及复发分派描述体主体      1996年度      1995年度          1994年度

一、主营事情开销             

减:营业本钱                    

行情费

凑合着活下去费                       

财务费              -     -

进货费

周转税金及附加                     

二、主营事情复发                

加:其余的业业复发                     

三、营业复发                    

加:封锁收益                       

营业外开销                                450122       778637

减:营业外开销              154054                   600

加:先前年度利弊得失调准    -                     

四、复发一共达                    

减:所得税                        

五、净复发                      

加:年首未分派复发                   839158

盈余预备金转变

六、可分派的复发是无可比拟的。

减:汲取法定公积金      311333           448511

汲取法定公益金          311333           448511

七、可分派给配偶的复发。

减:已分派优先股票股息

汲取任性公积金                              

已分派权益股股息                  

八、未分派复发                       

单位一本正经人:               财务一本正经人:                 编制人:

南京水运实业使发生关系使发生关系有限公司财务状况变更表

编制单位:南京水运实业使发生关系使发生关系有限公司               单位:人民币元

3、财务状况变更表(1996)

单位:人民币元

流 动 资 金 来 源 和 运 用                金     额

一、奔跑资产起航:

1.本年内净复发                                 

加:不要使跌价营运资产的本钱和费用。

(1)固定资产货币贬值                            

(2)有形资产、递延资产分期归还                    

(3)固定资产盘亏

(4)固定资产费用(开销增进)

小  计                                       56315320.64

2。其余的起航:

(1)固定资产清算所得(使跌价本钱)。

(2)增进俗僧义务

(3)俗僧封锁回收

(4)外商封锁固定资产让

(5)从境外封锁转变有形资产。

(6)本钱净增进额                             

小   计                                    

奔跑资产起航仔细考虑                             

二、奔跑性使用:

1。复发分派

(1)汲取盈余公积                             311333

(2)汲取公益金                               311333

(3)已分派股息                              

小  计                                       28673162.64

2。其余的申请表格

(1)固定资产和在建工程净增进额              

(2)增进有形资产。、递延资产

(3)俗僧义务的归还

(4)增进俗僧封锁。

小    计                                     

奔跑性使用仔细考虑                             

奔跑资产增进净总值                            -

奔跑性描述体主体的互换

一、奔跑资产增进

1.货币资产                                  -25706357.08

2.短期封锁                                 -12466742.47

三。应收票据票据

4.应收票据账款净总值                                5412358.58

5.向前推货款                                    2391451.70

6.其余的应收票据款                                   794329.05

7.待摊费                                    -806000.00

8.存货                                       -217918.59

9。待处置的奔跑资产费用(开销增进)

奔跑资产增进净总值                           -

二、当年奔跑义务增进:

1.短期专款                                 -23055400.00

2。周旋票据

3.周旋账款                                  -2549497.60

4。增长

5.周旋福利费                                  1409817.03

6.未付股息                                    -26700.00

7.未交税金                                    3205377.68

8.其余的未交款                                     9925.04

9.其余的应惩罚                                -4661951.70

10。应计费

11。周旋强加

奔跑义务增进净总值                       -

奔跑资产增进净总值                        -

单位一本正经人:             财务一本正经人:               编制人:

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